负责银行往来业务核算。
(1)核算与银行往来有关的各项业务。
(2)定期核对银行账目,并进行反馈;
(3)掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
(1)核算国外销售应收账款并记录;
(2)凭发票登记,记账;
(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
(1)根据原始凭证,审核记账凭证;
(2)负责编制转帐记帐凭证;
(3)负责登记发货统计日报表;
(4)负责登记往来台账;
(5)负责每旬与统计进行发货信息核对,保证各数据真实准确;
(6)负责司机运费审核工作;
(7)负责应收款项结算工作;
(8)负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用,保证运费金额准确无误;
(9)负责每月与客户进行往来核对,保证应收款项准确无误;
(10)负责监督运价执行情况,月末出具运价执行情况报告,确保按公司制定运价制度执行;
(11)负责对公司运输情况进行数据分析工作;